操盤心法-三大加碼關鍵:半導體、高股息、AI

操盤心法-三大加碼關鍵:半導體、高股息、AI

加權指數1120821(日線圖)

經濟脈動: 上週國際最新總經主要關注在FOMC會議記錄,顯示多數與會官員仍認爲通膨有顯著升溫風險,可能需要進一步收緊貨幣政策,未排除未來還要升息的可能性,未來利率指引的部分,指出將繼續評估新數據及其對貨幣政策的影響。

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上週主計處公佈第二季GDP由前季的年減3.31%回升至年增1.36%,結束2021年第一季以來的下行趨勢。同時主計處也預測2023年GDP預估,第三季年增2.54%、第四季年增5.59%,全年則爲年增1.61%,雖然低於2022年的2.35%,呈現倒吃甘蔗、漸入佳境的情況。

股市是經濟的櫥窗,股價會是基本面的領先指標,反應GDP於第一季落底後翻揚,臺股也早在去年第四季即觸底反彈。目前美國仍持續處於升息循環搭配縮減資產負債表,以及提高舉債上限後的大量發債環境之中,使得持有美國公債的既有買盤持續縮減、提供美國公債的新增供給量卻驟增,因而持續提供推升美元指數、美債利率上揚的動能來源,同時也壓抑過往資金慣性流往股市的動能。

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這樣的連鎖效應,在資金動能不再充沛下,臺股由齊漲行情轉向類股題材表現。今年以來表現極佳的AI類股,在市場樂觀的後市展望,帶動資金持續進駐,時序進入八月的最後一週,MSCI指數季度調整在即,繼上季MSCI臺灣指數新增緯創、創意兩檔成分股,MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數新增緯創、日月光兩檔成分股之後,本季MSCI臺灣指數再次新增技嘉一檔成分股。

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如此一來將牽動國內外龐大被動式資金配置的大挪移,也點出MSCI今年持續建議被動式資金的三大加碼關鍵:「半導體」、「高股息」、「AI大趨勢」。反觀,美國升息引發中小型區域銀行破產危機,以及中國大型房地產開發商的債券違約事件,均影響金融類股投資人現階段的投資信心。

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投資策略:

以上述的資金板塊流向看來,外資不易大幅淨流入,國際被動式資金持續流往「半導體」、「高股息」、「AI大趨勢」,搭配內資持續加碼「高股息」的大趨勢不變下。短期應可多加留意「半導體」、「高股息」以及「AI大趨勢」類股。

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今年的投資操作重點,建議可精選後市易受資金青睞的標的,如:「半導體」主題、「高股息」主題或者是同時兼具「半導體」以及「高股息」的ETF。搭配「定期定額」、「逢低加碼」兩大策略因應現階段的金融環境。但今年以來持續遭逢「配息不如預期」、「美國中小銀行倒閉」、「中國房地產商債券違約」利空襲擊的金融股,則需拉長佈局時間因應短期難以扭轉的大環境。

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